| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 323.00 | 12 436.00 | 53 887.00 | 66 323.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 353.00 | 12 436.00 | 53 917.00 | 66 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
072 Créances – Autres | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
084 Disponibilités | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
110 Total général Actif | 101 952.00 | 12 436.00 | 89 516.00 | 101 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 733.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 388.00 | 677.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 796.00 | 18 684.00 | 31 112.00 | 49 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 940.00 | 19 072.00 | 31 868.00 | 50 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CF Disponibilités | 113 541.00 | | 113 541.00 | 113 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 733.00 | | 119 733.00 | 119 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 673.00 | 19 072.00 | 151 601.00 | 170 673.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 865.00 | 84 103.00 | | 121 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 865.00 | 84 103.00 | | 121 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 078.00 | 14 389.00 | | 27 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 002.00 | -481.00 | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 45 645.00 | 21 050.00 | | 45 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 176.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
252 Charges sociales | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 791.00 | 2 296.00 | | 11 791.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 126.00 | 37 431.00 | | 95 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 738.00 | 46 673.00 | | 26 738.00 |
294 Charges financières | 717.00 | 200.00 | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 7 142.00 | | 4 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 580.00 | 39 330.00 | | 21 580.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 731.00 | 5 041.00 | | 8 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 712.00 | 13 190.00 | | 54 712.00 |
DL TOTAL (I) | 103 743.00 | 58 531.00 | | 103 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 501.00 | 15 136.00 | | 9 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 898.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 8 074.00 | | 7 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 289.00 | 17 673.00 | | 30 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 858.00 | 41 780.00 | | 47 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 601.00 | 100 311.00 | | 151 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 731.00 | 41 780.00 | | 43 731.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
FD Production vendue biens | 207 808.00 | | 207 808.00 | 207 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 808.00 | | 207 808.00 | 207 808.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 268.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 407.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 17 259.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -2 259.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 3 523.00 | | 16 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 854.00 | 160 228.00 | | 207 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 142.00 | 147 038.00 | | 153 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 712.00 | 13 190.00 | | 54 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |