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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 425.00 | 87 253.00 | 73 172.00 | 160 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 758.00 | | 127 758.00 | 127 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 859.00 | 94 481.00 | 228 378.00 | 322 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 279.00 | | 1 005 279.00 | 1 005 279.00 |
BZ Autres créances | 175 343.00 | | 175 343.00 | 175 343.00 |
CF Disponibilités | 86 693.00 | | 86 693.00 | 86 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 851.00 | | 1 267 851.00 | 1 267 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 710.00 | 94 481.00 | 1 496 230.00 | 1 590 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 587.00 | -213 548.00 | | -120 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 317.00 | 92 961.00 | | 101 317.00 |
DL TOTAL (I) | 80 729.00 | -20 587.00 | | 80 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 466.00 | 189 678.00 | | 292 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 210.00 | 890 908.00 | | 1 058 210.00 |
EA Autres dettes | 64 824.00 | 82 233.00 | | 64 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 500.00 | 1 528 079.00 | | 1 415 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 230.00 | 1 507 492.00 | | 1 496 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 500.00 | 1 528 079.00 | | 1 415 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 807 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 807 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 377 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 78 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 14 904.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | -3 579.00 | | -2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 374.00 | 4 108 036.00 | | 4 887 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 057.00 | 4 015 075.00 | | 4 786 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 317.00 | 92 961.00 | | 101 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 703.00 | | 563 186.00 | 144 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 242.00 | 140 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 030.00 | 322 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 555.00 | 7 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 233.00 | 174 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 806.00 | | 63 087.00 | 120 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 116.00 | | 500 099.00 | 13 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 846.00 | 11 938.00 | 10 303.00 | 92 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | 3 555.00 | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 064.00 | 11 937.00 | 6 748.00 | 82 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 466.00 | 292 466.00 | | 292 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 012.00 | 490 012.00 | | 490 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 594.00 | 281 594.00 | | 281 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 758.00 | 127 758.00 | | 127 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 279.00 | 1 005 279.00 | | 1 005 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 131.00 | 1 308 916.00 | 13 215.00 | 1 322 131.00 |
VW T.V.A. | 279 824.00 | 279 824.00 | | 279 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 500.00 | 1 415 500.00 | | 1 415 500.00 |