| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807.00 | 1 545.00 | 1 261.00 | 2 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 645.00 | 8 866.00 | 14 778.00 | 23 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 169.00 | 10 411.00 | 428 758.00 | 439 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 418.00 | | 98 418.00 | 98 418.00 |
BZ Autres créances | 472 740.00 | | 472 740.00 | 472 740.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 111.00 | | 578 111.00 | 578 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 280.00 | 10 411.00 | 1 006 869.00 | 1 017 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
CU Autres participations | 406 980.00 | | 406 980.00 | 406 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 065.00 | 1 160.00 | | 5 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 820.00 | 3 906.00 | | -40 820.00 |
DL TOTAL (I) | 59 245.00 | 100 065.00 | | 59 245.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 478.00 | 395 399.00 | | 243 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 854.00 | 216 954.00 | | 638 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 235.00 | 51 903.00 | | 31 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 982.00 | 66 549.00 | | 27 982.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | 508.00 | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 624.00 | 731 314.00 | | 947 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 869.00 | 845 712.00 | | 1 006 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 925.00 | 731 314.00 | | 779 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 719.00 | 296 014.00 | | 20 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 564.00 | | 154 564.00 | 154 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 564.00 | | 154 564.00 | 154 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 820.00 | 183.00 | | 164 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 153.00 | 183.00 | | 179 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 636.00 | 1 186.00 | | 15 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 636.00 | 1 186.00 | | 51 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 517.00 | -1 003.00 | | 127 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 007.00 | 306 966.00 | | 340 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 827.00 | 303 060.00 | | 380 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 820.00 | 3 906.00 | | -40 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 583.00 | | 12 586.00 | 426 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 865.00 | | 5 586.00 | 20 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 718.00 | | 7 000.00 | 405 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984.00 | 7 427.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | 7 427.00 | | 2 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VC Groupe et associés | 445 438.00 | 445 438.00 | | 445 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 758.00 | 55 060.00 | 167 698.00 | 222 758.00 |
VI Groupe et associés | 638 854.00 | 638 854.00 | | 638 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 808.00 | 583 808.00 | | 583 808.00 |
VW T.V.A. | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 624.00 | 779 925.00 | 167 698.00 | 947 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |