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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 249.00 | 9 487.00 | 7 762.00 | 17 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 029.00 | 100 933.00 | 231 096.00 | 332 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 278.00 | 110 420.00 | 238 858.00 | 349 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
072 Créances – Autres | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
110 Total général Actif | 388 995.00 | 110 420.00 | 278 575.00 | 388 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
222 Production stockée | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
230 Autres produits | 442.00 | | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
242 Autres charges externes. | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
262 Autres charges | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
294 Charges financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 136.00 | | | 258 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 142.00 | | | 91 142.00 |