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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 16 860.00 | 10 639.00 | 27 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 2 739.00 | 10 660.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 716.00 | 13 233.00 | 28 482.00 | 41 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 765.00 | 32 834.00 | 53 930.00 | 86 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 923.00 | | 200 923.00 | 200 923.00 |
BZ Autres créances | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CF Disponibilités | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 129.00 | | 241 129.00 | 241 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 894.00 | 32 834.00 | 295 059.00 | 327 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 699.00 | 16 034.00 | | -5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 20 636.00 | 26 335.00 | | 20 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 711.00 | 80 502.00 | | 66 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 392.00 | 57 016.00 | | 78 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 947.00 | 56 704.00 | | 65 947.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | 38.00 | | 6 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 753.00 | 23 179.00 | | 56 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 423.00 | 217 442.00 | | 274 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 059.00 | 243 777.00 | | 295 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 364.00 | | 487 364.00 | 487 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 364.00 | | 487 364.00 | 487 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 639.00 | |
GE Autres charges | | | 8 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 3 637.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 3 637.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 2 795.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 2 845.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 054.00 | 791.00 | | -3 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 014.00 | -3.00 | | -4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 248.00 | 347 002.00 | | 528 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 947.00 | 330 967.00 | | 533 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 699.00 | 16 034.00 | | -5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 273.00 | 16 342.00 | 7 780.00 | 24 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 503.00 | 11 878.00 | 7 780.00 | 15 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 770.00 | 4 464.00 | | 8 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 711.00 | 11 410.00 | 55 302.00 | 66 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 381.00 | 233 381.00 | | 233 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 530.00 | 233 381.00 | 4 149.00 | 237 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 423.00 | 219 122.00 | 55 302.00 | 274 423.00 |