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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 040.00 | 5 270.00 | 6 770.00 | 12 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 942.00 | 41 066.00 | 72 876.00 | 113 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 542.00 | 52 957.00 | 81 585.00 | 134 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 404.00 | 2 796.00 | 483 608.00 | 486 404.00 |
BZ Autres créances | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 861 251.00 | | 861 251.00 | 861 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 638.00 | 2 796.00 | 1 411 842.00 | 1 414 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 180.00 | 55 753.00 | 1 493 427.00 | 1 549 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 663 720.00 | 466 173.00 | | 663 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 687.00 | 197 547.00 | | 235 687.00 |
DL TOTAL (I) | 904 907.00 | 669 220.00 | | 904 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 278.00 | 54 077.00 | | 100 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 644.00 | 453 435.00 | | 485 644.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 521.00 | 510 011.00 | | 588 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 427.00 | 1 179 231.00 | | 1 493 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 402.00 | | 63 140.00 | 71 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 842.00 | | 63 140.00 | 62 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 500.00 | 16 457.00 | | 36 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 1 348.00 | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 228.00 | 15 109.00 | | 31 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 970.00 | 242 970.00 | | 242 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 483 049.00 | 483 049.00 | | 483 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 446.00 | 522 446.00 | | 522 446.00 |
VW T.V.A. | 133 548.00 | 133 548.00 | | 133 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 521.00 | 588 521.00 | | 588 521.00 |