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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 530.00 | | 1 078 530.00 | 1 078 530.00 |
BZ Autres créances | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
CF Disponibilités | 504 594.00 | | 504 594.00 | 504 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 984.00 | | 583 984.00 | 583 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 514.00 | | 1 662 514.00 | 1 662 514.00 |
CU Autres participations | 1 078 530.00 | | 1 078 530.00 | 1 078 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 225 241.00 | 1 225 241.00 | | 1 225 241.00 |
DH Report à nouveau | -5 224.00 | | | -5 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 226.00 | -5 224.00 | | 300 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 244.00 | 1 231 018.00 | | 1 531 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 270.00 | | | 131 270.00 |
EA Autres dettes | | 80 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 270.00 | 294 229.00 | | 131 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 514.00 | 1 525 247.00 | | 1 662 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 270.00 | 294 229.00 | | 131 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 169.00 | | | 144 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 169.00 | | | 144 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 169.00 | | | 144 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 405.00 | -2 031.00 | | 37 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 634.00 | 1.00 | | 342 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 408.00 | 5 225.00 | | 42 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 226.00 | -5 224.00 | | 300 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 270.00 | 131 270.00 | | 131 270.00 |
VC Groupe et associés | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 270.00 | 131 270.00 | | 131 270.00 |