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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 762.00 | 20 003.00 | 1 759.00 | 21 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 183.00 | 20 003.00 | 88 179.00 | 108 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 647.00 | | | -170 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 699.00 | | | -61 699.00 |
DL TOTAL (I) | -7 347.00 | | | -7 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 699.00 | | | -61 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 018.00 | 1 985.00 | | 18 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 018.00 | 1 985.00 | | 18 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 723.00 | 22 964.00 | 1 759.00 | 24 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |