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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 290.00 | 50 623.00 | 45 666.00 | 96 290.00 |
BT Marchandises | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BZ Autres créances | 80 411.00 | | 80 411.00 | 80 411.00 |
CF Disponibilités | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 410.00 | | 429 410.00 | 429 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 700.00 | 50 623.00 | 475 076.00 | 525 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DH Report à nouveau | | -3 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 614.00 | 49 879.00 | | 55 614.00 |
DL TOTAL (I) | 265 897.00 | 241 093.00 | | 265 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 771.00 | 24 110.00 | | 8 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 5 447.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 196.00 | 205 605.00 | | 169 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 673.00 | 15 920.00 | | 25 673.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 7 459.00 | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 178.00 | 258 544.00 | | 209 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 076.00 | 499 637.00 | | 475 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 747.00 | 103 900.00 | 1 513.00 | 279 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 733.00 | 1 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 747.00 | 4 167.00 | | 196 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 729.00 | 274.00 | | 101 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 729.00 | 274.00 | | 101 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 196.00 | 169 196.00 | | 169 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 147.00 | 108 980.00 | 4 167.00 | 113 147.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 179.00 | 209 179.00 | | 209 179.00 |