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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 275.00 | 1 275.00 | 2 000.00 | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 434.00 | 79 320.00 | 20 114.00 | 99 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 266.00 | 13 522.00 | 17 744.00 | 31 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 065.00 | 94 117.00 | 43 948.00 | 138 065.00 |
BT Marchandises | 146 937.00 | | 146 937.00 | 146 937.00 |
BZ Autres créances | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CF Disponibilités | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 492.00 | | 237 492.00 | 237 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 557.00 | 94 117.00 | 281 439.00 | 375 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DL TOTAL (I) | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 501.00 | | | 201 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 439.00 | | | 281 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 829.00 | | | 198 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 855.00 | | 16 004.00 | 124 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 765.00 | | 16 004.00 | 120 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 080.00 | 11 621.00 | | 83 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 080.00 | 11 621.00 | | 83 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VI Groupe et associés | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 013.00 | 14 923.00 | 4 090.00 | 19 013.00 |
VW T.V.A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 501.00 | 201 501.00 | | 201 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
ST Autres comptes | 105 284.00 | | | 105 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
YT Sous‐traitance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 782.00 | | | 139 782.00 |