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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 065.00 | 3 935.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 274.00 | 606.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 581.00 | 62 603.00 | 208 978.00 | 271 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 299.00 | 63 942.00 | 235 357.00 | 299 299.00 |
BT Marchandises | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 308.00 | 113 059.00 | 209 249.00 | 322 308.00 |
BZ Autres créances | 185 220.00 | | 185 220.00 | 185 220.00 |
CF Disponibilités | 897 507.00 | | 897 507.00 | 897 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 350.00 | 113 059.00 | 1 319 291.00 | 1 432 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 649.00 | 177 001.00 | 1 554 648.00 | 1 731 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 093.00 | 125 093.00 | | 125 093.00 |
DH Report à nouveau | 145 238.00 | 74 408.00 | | 145 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 535.00 | 70 830.00 | | 78 535.00 |
DL TOTAL (I) | 403 866.00 | 325 331.00 | | 403 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 988.00 | 251 101.00 | | 823 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | 255.00 | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 477.00 | 469 617.00 | | 181 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 672.00 | 98 719.00 | | 142 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 782.00 | 819 692.00 | | 1 150 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 648.00 | 1 145 023.00 | | 1 554 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 545.00 | 611 887.00 | | 971 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 43.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 620.00 | | 6 047.00 | 294 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 299 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 272 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 032.00 | | 797.00 | 273 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 588.00 | | 250.00 | 21 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 424.00 | 29 887.00 | 1 369.00 | 35 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 424.00 | 28 822.00 | 1 369.00 | 35 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 477.00 | 181 477.00 | | 181 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 672.00 | 142 672.00 | | 142 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
UX Autres créances clients | 322 308.00 | 322 308.00 | | 322 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 841.00 | 644 605.00 | 159 261.00 | 823 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 220.00 | 185 220.00 | | 185 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 592.00 | 514 754.00 | 21 838.00 | 536 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 782.00 | 971 545.00 | 159 261.00 | 1 150 782.00 |