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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416.00 | 2 403.00 | 3 014.00 | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 167.00 | 29 021.00 | 63 146.00 | 92 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 358.00 | 31 423.00 | 128 935.00 | 160 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 196.00 | 31 423.00 | 162 772.00 | 194 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 818.00 | 1 000.00 | | 179 818.00 |
DH Report à nouveau | -101 605.00 | -111 700.00 | | -101 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 575.00 | 10 095.00 | | 9 575.00 |
DL TOTAL (I) | 87 788.00 | -100 605.00 | | 87 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 208.00 | 54 739.00 | | 42 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 25 052.00 | | 10 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 763.00 | 14 688.00 | | 21 763.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 984.00 | 287 260.00 | | 74 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 772.00 | 191 655.00 | | 162 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 933.00 | 287 260.00 | | 49 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 181.00 | | 254 181.00 | 254 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 181.00 | | 254 181.00 | 254 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 198.00 | 291 205.00 | | 259 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 623.00 | 281 110.00 | | 249 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 575.00 | 10 095.00 | | 9 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 021.00 | 14 667.00 | | 12 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 318.00 | | 1 040.00 | 159 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 543.00 | | 1 040.00 | 96 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 978.00 | 8 445.00 | | 22 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 978.00 | 8 445.00 | | 22 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 149.00 | 17 097.00 | 25 051.00 | 42 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 984.00 | 49 933.00 | 25 051.00 | 74 984.00 |