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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 401 104.00 | 66 360.00 | 334 743.00 | 401 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 239.00 | 118 706.00 | 131 533.00 | 250 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 266.00 | 20 653.00 | 21 613.00 | 42 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 210.00 | 242 222.00 | 495 988.00 | 738 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 993.00 | | 595 993.00 | 595 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 421.00 | | 1 314 421.00 | 1 314 421.00 |
BZ Autres créances | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
CF Disponibilités | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 429.00 | | 2 059 429.00 | 2 059 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 639.00 | 242 222.00 | 2 555 418.00 | 2 797 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 992.00 | -30 892.00 | | -131 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 245.00 | -101 100.00 | | 86 245.00 |
DL TOTAL (I) | 254 252.00 | 168 008.00 | | 254 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 610.00 | 198 958.00 | | 636 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 599.00 | 1 098 285.00 | | 861 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 715.00 | 574 246.00 | | 518 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 548.00 | 118 459.00 | | 213 548.00 |
EA Autres dettes | 70 693.00 | 225.00 | | 70 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 165.00 | 1 990 174.00 | | 2 301 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 418.00 | 2 158 182.00 | | 2 555 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861 599.00 | | | 861 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 166 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 646 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 812 986.00 | |
FM Production stockée | | | -74 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 828.00 | |
GE Autres charges | | | 13 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 746.00 | 3 800.00 | | 10 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 450.00 | 3 800.00 | | 12 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 837.00 | 175 029.00 | | 5 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 547.00 | 7 262.00 | | 3 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 383.00 | 182 291.00 | | 9 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 067.00 | -178 491.00 | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 290.00 | 2 785 473.00 | | 2 867 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 046.00 | 2 886 573.00 | | 2 781 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 245.00 | -101 100.00 | | 86 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 849.00 | 4 116.00 | | 3 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 475.00 | | | 750 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 210.00 | | | 738 210.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 693 608.00 | | | 693 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 641.00 | | | 683 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 469.00 | 122 828.00 | 35 076.00 | 154 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 373.00 | 27 661.00 | 22 532.00 | 31 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 096.00 | 95 168.00 | 12 544.00 | 123 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 715.00 | 518 715.00 | | 518 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 292.00 | 932 292.00 | | 932 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 610.00 | 89 530.00 | 247 081.00 | 336 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 356.00 | 1 363 057.00 | 299.00 | 1 363 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 165.00 | 2 054 085.00 | 247 081.00 | 2 301 165.00 |