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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 230.00 | 264 947.00 | 455 283.00 | 720 230.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 798.00 | 6 404.00 | 1 394.00 | 7 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 430.00 | 271 352.00 | 549 078.00 | 820 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 758.00 | 7 848.00 | 227 910.00 | 235 758.00 |
BZ Autres créances | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
CF Disponibilités | 273 765.00 | | 273 765.00 | 273 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 621.00 | 7 848.00 | 611 773.00 | 619 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 051.00 | 279 199.00 | 1 160 852.00 | 1 440 051.00 |
CU Autres participations | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 431.00 | 519 814.00 | | 250 431.00 |
DH Report à nouveau | | -193 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 131.00 | -75 680.00 | | -63 131.00 |
DL TOTAL (I) | 254 598.00 | 317 728.00 | | 254 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 060.00 | 427 541.00 | | 623 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 950.00 | 6 682.00 | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 606.00 | 90 340.00 | | 62 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 378.00 | 55 871.00 | | 122 378.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 254.00 | 580 434.00 | | 906 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 852.00 | 898 162.00 | | 1 160 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 406.00 | 579 784.00 | | 831 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 954.00 | | 436 476.00 | 383 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 155.00 | | 425 010.00 | 376 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 467.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 541.00 | 113 811.00 | | 157 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 406.00 | 112 542.00 | | 152 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 135.00 | 1 269.00 | | 5 135.00 |