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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 440.00 | 10 383.00 | 6 057.00 | 16 440.00 |
AH Fonds commercial | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 278.00 | 34 658.00 | 20 621.00 | 55 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 938.00 | 2 644.00 | 6 294.00 | 8 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 582.00 | 47 685.00 | 130 897.00 | 178 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 545.00 | 47 685.00 | 147 860.00 | 195 545.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | | | 175.00 |
DH Report à nouveau | 3 323.00 | -4 770.00 | | 3 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849.00 | 8 268.00 | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 15 347.00 | 13 498.00 | | 15 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 852.00 | 72 731.00 | | 58 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 271.00 | 65 331.00 | | 62 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 368.00 | | 8 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708.00 | 4 708.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 513.00 | 151 136.00 | | 132 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 860.00 | 164 634.00 | | 147 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 287.00 | | 173 287.00 | 173 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 287.00 | | 173 287.00 | 173 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 137.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 137.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 209.00 | 3 024.00 | | 10 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209.00 | 3 024.00 | | 10 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 082.00 | -2 887.00 | | -10 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 568.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 784.00 | 182 492.00 | | 174 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 935.00 | 174 224.00 | | 172 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849.00 | 8 268.00 | | 1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 571.00 | | | 178 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VI Groupe et associés | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 249.00 | 5 070.00 | 4 180.00 | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |