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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 358.00 | 6 061.00 | 16 297.00 | 22 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 311.00 | 7 604.00 | 20 707.00 | 28 311.00 |
BT Marchandises | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 755.00 | 3 611.00 | 388 144.00 | 391 755.00 |
BZ Autres créances | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 132 132.00 | | 132 132.00 | 132 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 418.00 | 3 611.00 | 608 807.00 | 612 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 729.00 | 11 215.00 | 629 513.00 | 640 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 96 532.00 | 81 559.00 | | 96 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 568.00 | 14 974.00 | | 3 568.00 |
DL TOTAL (I) | 108 350.00 | 104 782.00 | | 108 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 208.00 | 9 421.00 | | 261 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 007.00 | 12 494.00 | | 67 007.00 |
EA Autres dettes | 192 949.00 | 97 212.00 | | 192 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 164.00 | 120 280.00 | | 521 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 513.00 | 225 063.00 | | 629 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 811.00 | | 6 500.00 | 21 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 857.00 | | 6 500.00 | 15 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574.00 | 4 030.00 | | 3 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | 4 030.00 | | 2 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 208.00 | 261 208.00 | | 261 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 949.00 | 192 949.00 | | 192 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 391 755.00 | 391 755.00 | | 391 755.00 |
VB T. V. A. | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 778.00 | 434 368.00 | 4 410.00 | 438 778.00 |
VW T.V.A. | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 164.00 | 521 164.00 | | 521 164.00 |