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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 149.00 | 6 958.00 | 191.00 | 7 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 807.00 | 13 296.00 | 1 511.00 | 14 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 956.00 | 20 254.00 | 1 702.00 | 21 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 704.00 | | 141 704.00 | 141 704.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 831.00 | | 222 831.00 | 222 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 788.00 | 20 254.00 | 224 534.00 | 244 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 481.00 | 58 661.00 | | 82 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 882.00 | 23 819.00 | | 19 882.00 |
DL TOTAL (I) | 111 163.00 | 91 281.00 | | 111 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 853.00 | 15 324.00 | | 21 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 236.00 | 21 375.00 | | 37 236.00 |
EA Autres dettes | | 14 589.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 371.00 | 53 070.00 | | 113 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 534.00 | 144 350.00 | | 224 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 017.00 | | 293 017.00 | 293 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 017.00 | | 293 017.00 | 293 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 135.00 | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 135.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -135.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 593.00 | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 002.00 | 271 206.00 | | 294 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 120.00 | 247 387.00 | | 274 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 882.00 | 23 819.00 | | 19 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 652.00 | 3 641.00 | | 4 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 232.00 | | 724.00 | 21 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 232.00 | | 724.00 | 21 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 271.00 | 1 983.00 | | 18 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 271.00 | 1 983.00 | | 18 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 704.00 | 141 704.00 | | 141 704.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 947.00 | 151 947.00 | | 151 947.00 |
VW T.V.A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |