| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 21 619.00 | 18 065.00 | 3 554.00 | 21 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 988.00 | 8 181.00 | 807.00 | 8 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 350.00 | 2 494.00 | 13 856.00 | 16 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 968.00 | 39 002.00 | 128 966.00 | 167 968.00 |
BT Marchandises | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 070.00 | 39 002.00 | 166 068.00 | 205 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 799.00 | 43 060.00 | | 78 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 086.00 | 35 739.00 | | -10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 78 713.00 | 88 799.00 | | 78 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | 17 112.00 | | 1 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 558.00 | 44 654.00 | | 52 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 711.00 | 22 443.00 | | 19 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 399.00 | 22 232.00 | | 13 399.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 354.00 | 106 440.00 | | 87 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 068.00 | 195 239.00 | | 166 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 354.00 | 106 440.00 | | 87 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 211.00 | | 241 211.00 | 241 211.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 711.00 | | 241 711.00 | 241 711.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 517.00 | 1 000.00 | | 27 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 321.00 | 313.00 | | 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 660.00 | 1 621.00 | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 338.00 | 2 665.00 | | 7 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 538.00 | 2 665.00 | | 7 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 792.00 | 6 823.00 | | 9 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 849.00 | 6 823.00 | | 9 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | -4 158.00 | | -2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 945.00 | 409 019.00 | | 302 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 031.00 | 373 280.00 | | 313 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 086.00 | 35 739.00 | | -10 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 025.00 | 6 541.00 | | 5 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 579.00 | | 10 646.00 | 162 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 258.00 | 167 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 258.00 | 46 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 569.00 | | 10 646.00 | 41 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 368.00 | 2 892.00 | 5 258.00 | 41 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 106.00 | 2 892.00 | 5 258.00 | 31 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 354.00 | 87 354.00 | | 87 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | 7 181.00 | | 6 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 162.00 | 6 957.00 | | 10 162.00 |
ST Autres comptes | 47 783.00 | 38 630.00 | | 47 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 611.00 | 36 604.00 | | 37 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20.00 | 507.00 | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | 3 004.00 | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 433.00 | 10 185.00 | | 9 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 682.00 | 46 405.00 | | 27 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 690.00 | 20 133.00 | | 20 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 575.00 | 82 698.00 | | 95 575.00 |