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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 970.00 | 3 593.00 | 3 376.00 | 6 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 169.00 | 3 793.00 | 27 376.00 | 31 169.00 |
BT Marchandises | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 783.00 | 28 452.00 | 463 331.00 | 491 783.00 |
BZ Autres créances | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CF Disponibilités | 699 374.00 | | 699 374.00 | 699 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 274 030.00 | 28 452.00 | 1 245 579.00 | 1 274 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 199.00 | 32 244.00 | 1 272 955.00 | 1 305 199.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 475 341.00 | 387 570.00 | | 475 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 506.00 | 87 771.00 | | 93 506.00 |
DL TOTAL (I) | 574 347.00 | 480 841.00 | | 574 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 643.00 | 5 359.00 | | 35 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 957.00 | 181 859.00 | | 313 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 411.00 | 169 825.00 | | 288 411.00 |
EA Autres dettes | 60 597.00 | 25 624.00 | | 60 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 608.00 | 382 668.00 | | 698 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 955.00 | 863 509.00 | | 1 272 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 608.00 | 382 668.00 | | 698 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855.00 | | 26 314.00 | 4 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | | 2 314.00 | 4 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766.00 | 2 027.00 | | 1 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 2 027.00 | | 1 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 026.00 | 5 382.00 | 27 956.00 | 51 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 026.00 | 5 382.00 | 27 956.00 | 51 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 026.00 | 5 382.00 | 27 956.00 | 51 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 382.00 | 27 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 957.00 | 313 957.00 | | 313 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 167.00 | 459 167.00 | | 459 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VI Groupe et associés | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 544.00 | 528 544.00 | 20 000.00 | 548 544.00 |
VW T.V.A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 608.00 | 698 608.00 | | 698 608.00 |