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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 493.00 | 919.00 | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 242.00 | 9 043.00 | 2 199.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 334.00 | 9 536.00 | 2 803 798.00 | 2 813 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
BZ Autres créances | 1 434 949.00 | | 1 434 949.00 | 1 434 949.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 479.00 | | 1 931 479.00 | 1 931 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 812.00 | 9 536.00 | 4 735 277.00 | 4 744 812.00 |
CU Autres participations | 2 800 680.00 | | 2 800 680.00 | 2 800 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 366 000.00 | 2 366 000.00 | | 2 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 643.00 | 47 667.00 | | 69 643.00 |
DG Autres réserves | 1 323 206.00 | 905 668.00 | | 1 323 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 950.00 | 439 514.00 | | 718 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 799.00 | 3 758 849.00 | | 4 477 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 588.00 | 208 045.00 | | 142 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 259.00 | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 098.00 | 121 313.00 | | 112 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 478.00 | 331 617.00 | | 257 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 277.00 | 4 090 466.00 | | 4 735 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 334.00 | | | 2 813 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 680.00 | | | 2 800 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 615.00 | 1 921.00 | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 1 921.00 | | 7 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 355.00 | 1 432 355.00 | | 1 432 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 142 588.00 | 142 588.00 | | 142 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 479.00 | 1 931 479.00 | | 1 931 479.00 |
VW T.V.A. | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 478.00 | 257 478.00 | | 257 478.00 |