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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 014.00 | | 501 014.00 | 501 014.00 |
BZ Autres créances | 318 940.00 | | 318 940.00 | 318 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 707.00 | | 120 707.00 | 120 707.00 |
CF Disponibilités | 420 879.00 | | 420 879.00 | 420 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 526.00 | | 860 526.00 | 860 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 540.00 | | 1 361 540.00 | 1 361 540.00 |
CU Autres participations | 501 014.00 | | 501 014.00 | 501 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 353.00 | 61 367.00 | | 75 353.00 |
DG Autres réserves | 38 731.00 | 26 145.00 | | 38 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 665.00 | 226 572.00 | | 293 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 749.00 | 1 214 084.00 | | 1 307 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 383.00 | | 1 401.00 |
EA Autres dettes | 52 390.00 | 201 053.00 | | 52 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 791.00 | 202 437.00 | | 53 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 540.00 | 1 416 520.00 | | 1 361 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 791.00 | 202 437.00 | | 53 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 872.00 | | | -31 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 572.00 | -6 235.00 | | -15 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 179.00 | 252 297.00 | | 345 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 514.00 | 25 726.00 | | 51 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 665.00 | 226 572.00 | | 293 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 249 944.00 | 249 944.00 | | 249 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 940.00 | 318 940.00 | | 318 940.00 |