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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 970.00 | 3 088.00 | 12 882.00 | 15 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 427.00 | 7 664.00 | 2 763.00 | 10 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 268.00 | 10 752.00 | 21 516.00 | 32 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 440.00 | | 212 440.00 | 212 440.00 |
BZ Autres créances | 209 401.00 | | 209 401.00 | 209 401.00 |
CF Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 848.00 | | 425 848.00 | 425 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 116.00 | 10 752.00 | 447 364.00 | 458 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 150 377.00 | 109 859.00 | | 150 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 302.00 | 40 518.00 | | -74 302.00 |
DL TOTAL (I) | 95 875.00 | 170 177.00 | | 95 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 118.00 | 61 946.00 | | 82 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 072.00 | 142 927.00 | | 183 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 775.00 | 28 736.00 | | 25 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 524.00 | 89 518.00 | | 60 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 489.00 | 323 127.00 | | 351 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 364.00 | 493 304.00 | | 447 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 912.00 | 305 566.00 | | 308 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 452.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 183 072.00 | | | 183 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 696.00 | | 155 696.00 | 155 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 696.00 | | 155 696.00 | 155 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | -600.00 | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 156.00 | 4 718.00 | | -2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 152.00 | 333 538.00 | | 172 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 454.00 | 293 021.00 | | 246 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 302.00 | 40 518.00 | | -74 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 338.00 | | 18 931.00 | 13 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | | 2 961.00 | 7 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 610.00 | 4 142.00 | | 6 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610.00 | 1 055.00 | | 6 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 212 440.00 | 212 440.00 | | 212 440.00 |
VB T. V. A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VC Groupe et associés | 192 096.00 | 192 096.00 | | 192 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 118.00 | 39 541.00 | 41 065.00 | 82 118.00 |
VI Groupe et associés | 158 072.00 | 158 072.00 | | 158 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 467.00 | 423 046.00 | 1 421.00 | 424 467.00 |
VW T.V.A. | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 489.00 | 308 912.00 | 41 065.00 | 351 489.00 |