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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 10 801.00 | 3 934.00 | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | 1 122.00 | 886.00 | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 878.00 | 477 980.00 | 171 898.00 | 649 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 229.00 | 489 903.00 | 211 326.00 | 701 229.00 |
BT Marchandises | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BZ Autres créances | 94 373.00 | | 94 373.00 | 94 373.00 |
CF Disponibilités | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 517.00 | | 134 517.00 | 134 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 746.00 | 489 903.00 | 345 843.00 | 835 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 778.00 | -78 156.00 | | -20 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 990.00 | 57 378.00 | | -65 990.00 |
DL TOTAL (I) | -75 768.00 | -9 778.00 | | -75 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 715.00 | 111 648.00 | | 89 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 430.00 | 196 982.00 | | 218 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 698.00 | 34 422.00 | | 51 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 347.00 | 75 848.00 | | 61 347.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 335.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 611.00 | 419 235.00 | | 421 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 843.00 | 409 457.00 | | 345 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 777.00 | 334 509.00 | | 359 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 791.00 | | 917 791.00 | 917 791.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 931.00 | | 917 931.00 | 917 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 2 094.00 | | 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 974.00 | 774.00 | | 1 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 219.00 | 613 634.00 | | 930 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 209.00 | 556 255.00 | | 996 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 990.00 | 57 378.00 | | -65 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 053.00 | | 30 175.00 | 671 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 446.00 | | 30 175.00 | 636 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 443.00 | 39 460.00 | | 450 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 443.00 | 39 460.00 | | 450 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
UX Autres créances clients | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 726.00 | 22 892.00 | 61 834.00 | 84 726.00 |
VI Groupe et associés | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 452.00 | 111 745.00 | 11 707.00 | 123 452.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 611.00 | 359 777.00 | 61 834.00 | 421 611.00 |