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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 196.00 | 20 888.00 | 17 308.00 | 38 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 997.00 | 150 000.00 | 26 997.00 | 176 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 193.00 | 170 888.00 | 774 305.00 | 945 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 703.00 | | 258 703.00 | 258 703.00 |
BZ Autres créances | 187 895.00 | | 187 895.00 | 187 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 402.00 | | 1 001 402.00 | 1 001 402.00 |
CF Disponibilités | 501 342.00 | | 501 342.00 | 501 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 343.00 | | 1 950 343.00 | 1 950 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 536.00 | 170 888.00 | 2 724 648.00 | 2 895 536.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 224.00 | 1 416 024.00 | | 1 631 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 807.00 | 222 200.00 | | 629 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 032.00 | 1 715 224.00 | | 2 338 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 382.00 | 14 739.00 | | 4 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 931.00 | 13 421.00 | | 16 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 271.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 502.00 | 284 516.00 | | 360 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 616.00 | 312 948.00 | | 386 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 648.00 | 2 028 172.00 | | 2 724 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 585.00 | | 805 585.00 | 805 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 585.00 | | 805 585.00 | 805 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 198.00 | 54 600.00 | | 126 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 061.00 | 611 114.00 | | 1 111 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 253.00 | 388 913.00 | | 481 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 807.00 | 222 200.00 | | 629 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 651.00 | 7 237.00 | | 13 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 651.00 | 7 237.00 | | 13 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 791.00 | 156 791.00 | | 156 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
UX Autres créances clients | 258 703.00 | 258 703.00 | | 258 703.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VC Groupe et associés | 185 912.00 | 185 912.00 | | 185 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VI Groupe et associés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 598.00 | 447 598.00 | | 447 598.00 |
VW T.V.A. | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 616.00 | 386 616.00 | | 386 616.00 |