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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 878.00 | 1 375.00 | 4 503.00 | 5 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 108.00 | 13 348.00 | 47 761.00 | 61 108.00 |
040 Immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 464.00 | 14 722.00 | 94 742.00 | 109 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
060 Stock marchandises | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
072 Créances – Autres | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
084 Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 321.00 | | 97 321.00 | 97 321.00 |
110 Total général Actif | 206 785.00 | 14 722.00 | 192 063.00 | 206 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 007.00 | | | 187 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 847.00 | | | 136 847.00 |
222 Production stockée | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 800.00 | 1 000.00 | | 7 800.00 |
230 Autres produits | 132.00 | | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 987.00 | | | 323 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 030.00 | | | -34 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 519.00 | | | 128 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 090.00 | -17 625.00 | | -1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
252 Charges sociales | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
262 Autres charges | 590.00 | | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 254.00 | | | 313 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 292.00 | | | 114 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 464.00 | | | 109 464.00 |