| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 364 373.00 | 2 364 373.00 | | 2 364 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 373.00 | 3 314 373.00 | | 3 314 373.00 |
BZ Autres créances | 82 672.00 | | 82 672.00 | 82 672.00 |
CF Disponibilités | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 771.00 | | 165 771.00 | 165 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 144.00 | 3 314 373.00 | 165 771.00 | 3 480 144.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DH Report à nouveau | -3 141 233.00 | -3 135 778.00 | | -3 141 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 166.00 | -5 455.00 | | -108 166.00 |
DL TOTAL (I) | -3 238 515.00 | -3 130 349.00 | | -3 238 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396 355.00 | 3 296 355.00 | | 3 396 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | 5 166.00 | | 7 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 404 286.00 | 3 302 094.00 | | 3 404 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 771.00 | 171 745.00 | | 165 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 166.00 | 5 455.00 | | 108 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 166.00 | -5 455.00 | | -108 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 214 373.00 | 100 000.00 | | 3 214 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214 373.00 | 100 000.00 | | 3 214 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214 373.00 | 100 000.00 | | 3 214 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 396 355.00 | 3 396 355.00 | | 3 396 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364 373.00 | | 2 364 373.00 | 2 364 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 299.00 | 82 926.00 | 2 364 373.00 | 2 447 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 286.00 | 3 404 286.00 | | 3 404 286.00 |