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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BN En cours de production de biens | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 454.00 | 10 379.00 | 32 076.00 | 42 454.00 |
BZ Autres créances | 586 311.00 | | 586 311.00 | 586 311.00 |
CF Disponibilités | 186 363.00 | | 186 363.00 | 186 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 467.00 | 10 379.00 | 815 088.00 | 825 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 616.00 | 10 379.00 | 816 237.00 | 826 616.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 478 468.00 | 400 590.00 | | 478 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 978.00 | 100 768.00 | | 56 978.00 |
DL TOTAL (I) | 540 946.00 | 506 858.00 | | 540 946.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 052.00 | 132 670.00 | | 132 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 843.00 | 220 623.00 | | 21 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 397.00 | 48 262.00 | | 121 397.00 |
EA Autres dettes | | 18 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 291.00 | 419 740.00 | | 275 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 237.00 | 976 598.00 | | 816 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 291.00 | 419 740.00 | | 275 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 039.00 | | 899.00 | 114 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 789.00 | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 789.00 | 1 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 039.00 | | 899.00 | 114 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 379.00 | | 50 000.00 | 60 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VB T. V. A. | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VC Groupe et associés | 554 510.00 | 554 510.00 | | 554 510.00 |
VI Groupe et associés | 132 052.00 | 132 052.00 | | 132 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 248.00 | 631 448.00 | 800.00 | 632 248.00 |
VW T.V.A. | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 291.00 | 275 291.00 | | 275 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | -27 564.00 | | 2 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 829.00 | 57 493.00 | | 10 829.00 |
ST Autres comptes | 15 639.00 | 12 627.00 | | 15 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 650.00 | 6 741.00 | | 8 650.00 |
YT Sous‐traitance | 45 911.00 | -109 636.00 | | 45 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 1 170.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 759.00 | -26 394.00 | | 2 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 062.00 | 32 791.00 | | 31 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
ZE Dividendes | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 029.00 | -32 775.00 | | 81 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |