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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 867.00 | 1 508.00 | 359.00 | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 380.00 | 8 944.00 | 9 436.00 | 18 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 642.00 | 9 603.00 | 5 038.00 | 14 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 473.00 | 20 055.00 | 26 417.00 | 46 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BN En cours de production de biens | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 802.00 | | 138 802.00 | 138 802.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 115 809.00 | | 115 809.00 | 115 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 727.00 | | 294 727.00 | 294 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 200.00 | 20 055.00 | 321 145.00 | 341 200.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 933.00 | 128 228.00 | | 102 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 004.00 | 37 055.00 | | 37 004.00 |
DL TOTAL (I) | 150 937.00 | 176 283.00 | | 150 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 213.00 | 19 428.00 | | 50 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 348.00 | 50 626.00 | | 61 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 338.00 | 62 695.00 | | 55 338.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 208.00 | 132 748.00 | | 170 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 145.00 | 309 031.00 | | 321 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 520.00 | 6 535.00 | | 13 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | 6 535.00 | | 13 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 036.00 | 142 036.00 | | 142 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 420.00 | 142 036.00 | 3 384.00 | 145 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 208.00 | 170 208.00 | | 170 208.00 |