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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 493 751.00 | 2 072 450.00 | 5 421 301.00 | 7 493 751.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 499 943.00 | 2 078 542.00 | 5 421 401.00 | 7 499 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
060 Stock marchandises | 2 287 153.00 | 923 392.00 | 1 363 761.00 | 2 287 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 434.00 | | 147 434.00 | 147 434.00 |
072 Créances – Autres | 425 595.00 | | 425 595.00 | 425 595.00 |
084 Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 933 008.00 | 923 392.00 | 2 009 616.00 | 2 933 008.00 |
110 Total général Actif | 10 432 951.00 | 3 001 934.00 | 7 431 017.00 | 10 432 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 063 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 807 567.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 839 760.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 751 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 051 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 261 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 431 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 357 327.00 | | | 357 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
222 Production stockée | -334 242.00 | | | -334 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
230 Autres produits | 803.00 | | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 216.00 | | | -10 216.00 |
242 Autres charges externes. | 432 874.00 | | | 432 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 968.00 | | | 223 968.00 |
252 Charges sociales | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378 646.00 | | | 378 646.00 |
256 Dotations aux provisions | 658 234.00 | | | 658 234.00 |
262 Autres charges | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 856 705.00 | | | 1 856 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 808 455.00 | | | -1 808 455.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 807 567.00 | | | -1 807 567.00 |