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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 1 867.00 | 960.00 | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 715.00 | 15 316.00 | 10 399.00 | 25 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 572.00 | 17 184.00 | 11 389.00 | 28 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 702.00 | 20 865.00 | 62 837.00 | 83 702.00 |
BZ Autres créances | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CF Disponibilités | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 424.00 | 20 865.00 | 149 559.00 | 170 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 996.00 | 38 048.00 | 160 948.00 | 198 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 566.00 | 44 089.00 | | 44 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 944.00 | 477.00 | | -11 944.00 |
DL TOTAL (I) | 43 622.00 | 55 566.00 | | 43 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 2 909.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 346.00 | 28 057.00 | | 20 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 103.00 | 63 343.00 | | 57 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 840.00 | | |
EA Autres dettes | 37 941.00 | 14 999.00 | | 37 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 326.00 | 114 147.00 | | 117 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 948.00 | 169 713.00 | | 160 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 326.00 | 114 147.00 | | 117 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 901.00 | | 479 901.00 | 479 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 901.00 | | 479 901.00 | 479 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 537.00 | |
GE Autres charges | | | 19 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 1 588.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 1 588.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | -1 588.00 | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 495.00 | 495 107.00 | | 481 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 439.00 | 494 629.00 | | 493 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 944.00 | 477.00 | | -11 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 528.00 | 16 568.00 | | 33 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 493.00 | | 6 900.00 | 14 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 463.00 | | 6 900.00 | 14 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | 5 097.00 | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 5 097.00 | | 3 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 424.00 | 111 394.00 | 30.00 | 111 424.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 147.00 | 114 147.00 | | 114 147.00 |