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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 24 490.00 | 1 345.00 | 25 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 002.00 | 6 319.00 | 683.00 | 7 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 026.00 | 142 639.00 | 42 388.00 | 185 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 184.00 | 173 447.00 | 54 736.00 | 228 184.00 |
BT Marchandises | 272 704.00 | | 272 704.00 | 272 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BZ Autres créances | 258 491.00 | | 258 491.00 | 258 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 133.00 | | 561 133.00 | 561 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 317.00 | 173 447.00 | 615 870.00 | 789 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 833.00 | 142 561.00 | | 163 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 448.00 | 21 272.00 | | 28 448.00 |
DL TOTAL (I) | 203 281.00 | 174 833.00 | | 203 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 589.00 | 222 466.00 | | 168 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 710.00 | 123 576.00 | | 178 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 613.00 | 21 642.00 | | 29 613.00 |
EA Autres dettes | 35 678.00 | 38 484.00 | | 35 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 589.00 | 406 168.00 | | 412 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 870.00 | 581 001.00 | | 615 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 389.00 | 278 991.00 | | 301 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 117.00 | 13 543.00 | | 5 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 501.00 | | 863 501.00 | 863 501.00 |
FG Production vendue services | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 193.00 | | 864 193.00 | 864 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 095.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | 930.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 920.00 | 705 706.00 | | 873 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 472.00 | 684 434.00 | | 845 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 448.00 | 21 272.00 | | 28 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 184.00 | | | 228 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 028.00 | | | 192 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 353.00 | 21 095.00 | | 152 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | 3 236.00 | | 21 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 099.00 | 17 859.00 | | 131 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 710.00 | 178 710.00 | | 178 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
UX Autres créances clients | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 472.00 | 52 272.00 | 111 200.00 | 163 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 491.00 | 258 491.00 | | 258 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 017.00 | 278 696.00 | 10 321.00 | 289 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 589.00 | 301 389.00 | 111 200.00 | 412 589.00 |