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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 628.00 | 57 544.00 | 70 084.00 | 127 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 628.00 | 57 544.00 | 70 084.00 | 127 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
072 Créances – Autres | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
110 Total général Actif | 170 784.00 | 57 544.00 | 113 240.00 | 170 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 795.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -24 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 241.00 | 95 665.00 | | 178 241.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
222 Production stockée | 3 894.00 | -11 983.00 | | 3 894.00 |
224 Production immobilisée | 20 374.00 | 17 835.00 | | 20 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 000.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 1 246.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 585.00 | 102 763.00 | | 202 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 102.00 | 18 666.00 | | 34 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 604.00 | -149.00 | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 67 227.00 | 61 969.00 | | 67 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 766.00 | | 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 370.00 | 37 429.00 | | 38 370.00 |
252 Charges sociales | 4 017.00 | 3 827.00 | | 4 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 966.00 | 18 401.00 | | 20 966.00 |
262 Autres charges | 13 352.00 | 41.00 | | 13 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 420.00 | 140 950.00 | | 179 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 166.00 | -38 187.00 | | 23 166.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | 1 195.00 | | 1 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 577.00 | -39 382.00 | | 21 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 735.00 | | | 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |