| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 947.00 | 46 795.00 | 238 152.00 | 284 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 267.00 | 106 795.00 | 739 472.00 | 846 267.00 |
BT Marchandises | 373 995.00 | | 373 995.00 | 373 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
BZ Autres créances | 91 373.00 | | 91 373.00 | 91 373.00 |
CF Disponibilités | 147 187.00 | | 147 187.00 | 147 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 314.00 | | 671 314.00 | 671 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 582.00 | 106 795.00 | 1 410 787.00 | 1 517 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 219.00 | | | 290 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 195.00 | | | 206 195.00 |
DL TOTAL (I) | 507 414.00 | | | 507 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 956.00 | | | 523 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 011.00 | | | 282 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 818.00 | | | 91 818.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 372.00 | | | 903 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 787.00 | | | 1 410 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 464.00 | | | 464 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 723.00 | | 246 184.00 | 846 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 639.00 | 846 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 639.00 | 344 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 403.00 | | 246 184.00 | 345 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 375.00 | 29 415.00 | 37 995.00 | 115 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 375.00 | 29 415.00 | 37 995.00 | 115 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 011.00 | 282 011.00 | | 282 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 956.00 | 85 048.00 | 320 231.00 | 523 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 133.00 | 150 133.00 | | 150 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 453.00 | 150 133.00 | 21 320.00 | 171 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 372.00 | 464 464.00 | 320 231.00 | 903 372.00 |