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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 270.00 | | 146 270.00 | 146 270.00 |
AP Constructions | 1 419 153.00 | 147 730.00 | 1 271 423.00 | 1 419 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 527.00 | 31 688.00 | 34 839.00 | 66 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 498 685.00 | 179 418.00 | 14 319 267.00 | 14 498 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 466.00 | | 279 466.00 | 279 466.00 |
BZ Autres créances | 1 537 025.00 | | 1 537 025.00 | 1 537 025.00 |
CF Disponibilités | 5 546 602.00 | | 5 546 602.00 | 5 546 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 364 074.00 | | 7 364 074.00 | 7 364 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 862 759.00 | 179 418.00 | 21 683 341.00 | 21 862 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 12 859 735.00 | | 12 859 735.00 | 12 859 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 525 757.00 | 12 525 757.00 | | 12 525 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 357.00 | 236 783.00 | | 271 357.00 |
DG Autres réserves | 5 125 377.00 | 4 468 479.00 | | 5 125 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 884.00 | 691 471.00 | | 958 884.00 |
DL TOTAL (I) | 18 881 375.00 | 17 922 491.00 | | 18 881 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 704.00 | 1 368 019.00 | | 1 294 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 150.00 | 1 685 266.00 | | 1 317 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 817.00 | 49 252.00 | | 33 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 989.00 | 98 582.00 | | 152 989.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | 641.00 | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 966.00 | 3 201 760.00 | | 2 801 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 683 341.00 | 21 124 251.00 | | 21 683 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 741.00 | 1 908 282.00 | | 1 602 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 729.00 | | 966 729.00 | 966 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 729.00 | | 966 729.00 | 966 729.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 790.00 | 40 404.00 | | 60 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 104.00 | 454.00 | | 10 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 834.00 | 454.00 | | -5 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 587.00 | -221 312.00 | | 52 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 791.00 | 740 047.00 | | 1 334 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 906.00 | 48 575.00 | | 375 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 884.00 | 691 471.00 | | 958 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 350.00 | | 2 600.00 | 1 629 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 169.00 | 58 249.00 | | 121 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 169.00 | 58 249.00 | | 121 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 466.00 | 279 466.00 | | 279 466.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VC Groupe et associés | 926 741.00 | 926 741.00 | | 926 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 479.00 | 94 253.00 | 391 958.00 | 1 293 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 150.00 | 1 317 150.00 | | 1 317 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 289.00 | 496 289.00 | | 496 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 187.00 | 108 187.00 | | 108 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 472.00 | 1 824 472.00 | | 1 824 472.00 |
VW T.V.A. | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 966.00 | 1 602 741.00 | 391 958.00 | 2 801 966.00 |