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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 159.00 | 16 715.00 | 18 444.00 | 35 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 259.00 | 16 715.00 | 18 544.00 | 35 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 98 341.00 | | 98 341.00 | 98 341.00 |
CF Disponibilités | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 845.00 | | 255 845.00 | 255 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 104.00 | 16 715.00 | 274 389.00 | 291 104.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 107 629.00 | -1 932.00 | | 107 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 414.00 | 121 289.00 | | -23 414.00 |
DL TOTAL (I) | 87 515.00 | 122 357.00 | | 87 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 305.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 120.00 | 11 844.00 | | 28 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 637.00 | 52 302.00 | | 16 637.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 81 666.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 873.00 | 146 117.00 | | 186 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 389.00 | 268 473.00 | | 274 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 873.00 | 146 117.00 | | 186 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 264 999.00 | 264 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 264 999.00 | 264 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 001.00 | 351 670.00 | | 265 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 415.00 | 230 381.00 | | 288 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 414.00 | 121 289.00 | | -23 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 671.00 | | 15 588.00 | 19 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 571.00 | | 15 588.00 | 19 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 331.00 | 4 384.00 | | 12 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 331.00 | 4 384.00 | | 12 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 341.00 | 198 341.00 | | 198 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 873.00 | 186 873.00 | | 186 873.00 |