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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 105.00 | 144.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 376.00 | 598.00 | 3 777.00 | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 688.00 | 8 498.00 | 4 189.00 | 12 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 740.00 | 9 203.00 | 102 537.00 | 111 740.00 |
BT Marchandises | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 259.00 | | 118 259.00 | 118 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 999.00 | 9 203.00 | 220 796.00 | 229 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DL TOTAL (I) | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 161.00 | | | 168 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 796.00 | | | 220 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 566.00 | | | 115 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 662.00 | 78.00 | | 111 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | 78.00 | | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 094.00 | 3 108.00 | | 6 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 988.00 | 3 108.00 | | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
VI Groupe et associés | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VP Divers | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 265.00 | 13 839.00 | 4 426.00 | 18 265.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 161.00 | 115 566.00 | | 168 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
ST Autres comptes | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 659.00 | | | 23 659.00 |