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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 113.00 | 6 887.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 213.00 | 13 422.00 | 30 791.00 | 44 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 176.00 | 30 797.00 | 72 379.00 | 103 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 161.00 | 47 332.00 | 154 829.00 | 202 161.00 |
BT Marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CF Disponibilités | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 972.00 | 47 332.00 | 174 640.00 | 221 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 598.00 | 32 529.00 | | 19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 57 127.00 | 37 529.00 | | 57 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 369.00 | 163 025.00 | | 111 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | 2 323.00 | | 5 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | 6 161.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 513.00 | 171 509.00 | | 117 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 640.00 | 209 037.00 | | 174 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 513.00 | 171 509.00 | | 42 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
FG Production vendue services | 142 630.00 | | 142 630.00 | 142 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 623.00 | | 146 623.00 | 146 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 486.00 | |
GE Autres charges | | | 11 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | 2.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 5 740.00 | | 3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 124.00 | 177 594.00 | | 149 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 525.00 | 145 066.00 | | 129 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 598.00 | 32 529.00 | | 19 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 278.00 | 1 719.00 | | 2 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 719.00 | | 5 843.00 | 198 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 202 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 147 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 000.00 | | 5 789.00 | 144 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | 54.00 | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 969.00 | 22 363.00 | | 24 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 1 429.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 285.00 | 20 934.00 | | 23 285.00 |