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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 575.00 | 14 638.00 | 3 938.00 | 18 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 766.00 | 54 907.00 | 40 859.00 | 95 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 056.00 | 69 544.00 | 269 512.00 | 339 056.00 |
BT Marchandises | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 675.00 | | 102 675.00 | 102 675.00 |
BZ Autres créances | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CF Disponibilités | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 197.00 | | 303 197.00 | 303 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 253.00 | 69 544.00 | 572 709.00 | 642 253.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 867.00 | 166 809.00 | | 213 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 760.00 | 47 058.00 | | 68 760.00 |
DL TOTAL (I) | 293 627.00 | 224 867.00 | | 293 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 573.00 | 96 570.00 | | 88 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 298.00 | 126 219.00 | | 162 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 032.00 | 26 394.00 | | 25 032.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 1 940.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 082.00 | 281 068.00 | | 279 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 709.00 | 505 935.00 | | 572 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 082.00 | | | 279 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 222.00 | | 7 835.00 | 331 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 200.00 | | | 220 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 007.00 | | 7 835.00 | 111 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 569.00 | 10 975.00 | | 58 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 569.00 | 10 975.00 | | 58 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 298.00 | 162 298.00 | | 162 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
VI Groupe et associés | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 911.00 | 125 911.00 | | 125 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 082.00 | 279 082.00 | | 279 082.00 |