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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 500.00 | 12 000.00 | 92 500.00 | 104 500.00 |
060 Stock marchandises | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
072 Créances – Autres | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
084 Disponibilités | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
110 Total général Actif | 156 211.00 | 12 000.00 | 144 211.00 | 156 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 716.00 | | | 105 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 985.00 | | | -5 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295.00 | | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
252 Charges sociales | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -221.00 | | | -221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |