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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | 719.00 | 1 337.00 | 2 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322.00 | 719.00 | 4 603.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
BZ Autres créances | 418 782.00 | | 418 782.00 | 418 782.00 |
CF Disponibilités | 442 894.00 | | 442 894.00 | 442 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 391.00 | | 924 391.00 | 924 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 713.00 | 719.00 | 928 994.00 | 929 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 291.00 | | | 223 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 311.00 | | | -74 311.00 |
DL TOTAL (I) | 159 980.00 | | | 159 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 117.00 | | | 545 117.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 013.00 | | | 769 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 994.00 | | | 928 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 013.00 | | | 769 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 220.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 220.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 751.00 | 113 751.00 | | 113 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 117.00 | 545 117.00 | | 545 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 497.00 | 481 497.00 | | 481 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 747.00 | 481 497.00 | 3 250.00 | 484 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 013.00 | 769 013.00 | | 769 013.00 |