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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 808.00 | 95 079.00 | 24 728.00 | 119 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 263.00 | 108 034.00 | 26 228.00 | 134 263.00 |
BP En cours de production de services | 203 470.00 | | 203 470.00 | 203 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 679.00 | | 639 679.00 | 639 679.00 |
BZ Autres créances | 111 805.00 | | 111 805.00 | 111 805.00 |
CF Disponibilités | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 713.00 | | 986 713.00 | 986 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 976.00 | 108 034.00 | 1 012 942.00 | 1 120 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 168.00 | | | 433 168.00 |
DH Report à nouveau | -54 465.00 | | | -54 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 503.00 | | | -88 503.00 |
DL TOTAL (I) | 345 199.00 | | | 345 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 869.00 | | | 253 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 262.00 | | | 150 262.00 |
EA Autres dettes | 243 067.00 | | | 243 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 742.00 | | | 667 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 942.00 | | | 1 012 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 742.00 | | | 667 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 672.00 | | | 269 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 622.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 409.00 | 134 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 786.00 | 119 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 595.00 | | | 245 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 535.00 | 35 579.00 | 86 080.00 | 158 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 543.00 | 412.00 | | 12 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 992.00 | 35 167.00 | 86 080.00 | 145 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 870.00 | 253 870.00 | | 253 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 263.00 | 150 263.00 | | 150 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 867.00 | 262 867.00 | | 262 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 680.00 | 639 680.00 | | 639 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 308.00 | 751 808.00 | 1 500.00 | 753 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 743.00 | 667 743.00 | | 667 743.00 |