| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
060 Stock marchandises | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
072 Créances – Autres | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
084 Disponibilités | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
110 Total général Actif | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CF Disponibilités | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 127.00 | | | 261 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 179.00 | | | 281 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 690.00 | | | 260 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 750.00 | | | -21 750.00 |
242 Autres charges externes. | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
252 Charges sociales | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 856.00 | | | 294 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 677.00 | | | -13 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 495.00 | | | 495.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 181.00 | | | -14 181.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 181.00 | | | -14 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 662.00 | | | -11 662.00 |
DL TOTAL (I) | -24 843.00 | | | -24 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 99.00 | | | 99.00 |
FA Ventes de marchandises | 290 189.00 | | 290 189.00 | 290 189.00 |
FG Production vendue services | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 705.00 | | 295 705.00 | 295 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 747.00 | | | 295 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 409.00 | | | 307 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 662.00 | | | -11 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | 6.00 | 65.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | | 61.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 195.00 | 255.00 | 2 633.00 | 5 195.00 |
VI Groupe et associés | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 975.00 | 65 343.00 | 2 633.00 | 67 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
ST Autres comptes | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 929.00 | | | 48 929.00 |