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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 277.00 | 7 673.00 | 3 604.00 | 11 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 583.00 | 7 948.00 | 9 635.00 | 17 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
072 Créances – Autres | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
084 Disponibilités | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
110 Total général Actif | 41 813.00 | 7 948.00 | 33 865.00 | 41 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358.00 | | | 358.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 108.00 | 94 662.00 | | 91 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 116.00 | 94 666.00 | | 95 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 407.00 | 40 709.00 | | 40 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | 581.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 26 174.00 | 24 119.00 | | 26 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 646.00 | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 178.00 | 15 883.00 | | 18 178.00 |
252 Charges sociales | 6 100.00 | 6 049.00 | | 6 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 226.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 514.00 | 483.00 | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 135.00 | 88 695.00 | | 92 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 981.00 | 5 971.00 | | 2 981.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 235.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 561.00 | 281.00 | | 561.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 204.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 921.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 206.00 | 5 362.00 | | 3 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 703.00 | | | 703.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 596.00 | | | 6 596.00 |