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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 247.00 | 12 673.00 | 8 574.00 | 21 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 437.00 | 2 378.00 | 22 059.00 | 24 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 506.00 | 15 051.00 | 35 455.00 | 50 506.00 |
BT Marchandises | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 656.00 | | 118 656.00 | 118 656.00 |
BZ Autres créances | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
CF Disponibilités | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 438.00 | | 338 438.00 | 338 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 944.00 | 15 051.00 | 373 893.00 | 388 944.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
DL TOTAL (I) | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 950.00 | | | 180 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
EA Autres dettes | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 201.00 | | | 279 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 893.00 | | | 373 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 201.00 | | | 279 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 1 589 156.00 | | 1 589 156.00 | 1 589 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 223.00 | | 1 589 223.00 | 1 589 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 343.00 | | | -13 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 622.00 | | | 1 595 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 383.00 | | | 1 545 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191.00 | | | 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 950.00 | 180 950.00 | | 180 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 792.00 | 213 322.00 | 4 470.00 | 217 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 201.00 | 279 201.00 | | 279 201.00 |