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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 510.00 | 34 628.00 | 4 882.00 | 39 510.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 050.00 | 34 628.00 | 75 422.00 | 110 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
072 Créances – Autres | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
084 Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
110 Total général Actif | 120 495.00 | 34 628.00 | 85 867.00 | 120 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 432.00 | 88 066.00 | | 70 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 703.00 | 28 664.00 | | 54 703.00 |
230 Autres produits | 821.00 | 700.00 | | 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 956.00 | 117 431.00 | | 125 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 539.00 | 33 390.00 | | 23 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | 570.00 | | -49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | 525.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 38 787.00 | 40 990.00 | | 38 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | 3 693.00 | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 281.00 | 47 171.00 | | 54 281.00 |
252 Charges sociales | 17 187.00 | 12 764.00 | | 17 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 426.00 | 2 760.00 | | 2 426.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 344.00 | | | 344.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 78.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 669.00 | 141 942.00 | | 140 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 714.00 | -24 511.00 | | -14 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 871.00 | 182.00 | | 871.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 691.00 | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 329.00 | -25 020.00 | | -14 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 837.00 | | | 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |