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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 141 571.00 | | 3 141 571.00 | 3 141 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 571.00 | | 3 141 571.00 | 3 141 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 571.00 | | 3 291 571.00 | 3 291 571.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 727.00 | 203 188.00 | | 200 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 965 651.00 | -2 461.00 | | 2 965 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 378.00 | 201 727.00 | | 3 167 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 400.00 | 2 400.00 | | 62 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 193.00 | 7 400.00 | | 124 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 571.00 | 209 127.00 | | 3 291 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 193.00 | 7 400.00 | | 124 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 076.00 | | | 3 240 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 425.00 | 2 461.00 | | 274 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 965 651.00 | -2 461.00 | | 2 965 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 193.00 | 124 193.00 | | 124 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 400.00 | 2 400.00 | | 62 400.00 |
ST Autres comptes | 232.00 | 61.00 | | 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 632.00 | 2 461.00 | | 62 632.00 |