| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 017.00 | 25 398.00 | 619.00 | 26 017.00 |
BF Prêts | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 707.00 | 25 398.00 | 504 309.00 | 529 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CF Disponibilités | 144 845.00 | | 144 845.00 | 144 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 133.00 | | 256 133.00 | 256 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 840.00 | 25 398.00 | 760 442.00 | 785 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 205.00 | 376 413.00 | | 362 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 811.00 | 60 792.00 | | 121 811.00 |
DL TOTAL (I) | 528 016.00 | 481 205.00 | | 528 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 881.00 | 26 560.00 | | 42 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 544.00 | 225 527.00 | | 189 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 426.00 | 252 314.00 | | 232 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 442.00 | 783 520.00 | | 760 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 426.00 | 252 314.00 | | 232 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 811.00 | | 894 811.00 | 894 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 811.00 | | 894 811.00 | 894 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 530.00 | 184 236.00 | | 168 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 172.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 320.00 | 172.00 | | 32 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 74.00 | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 517.00 | 74.00 | | 50 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 197.00 | 98.00 | | -18 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 557.00 | 17 244.00 | | 45 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 670.00 | 1 250 442.00 | | 1 145 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 858.00 | 1 189 650.00 | | 1 023 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 811.00 | 60 792.00 | | 121 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 576.00 | | 54 134.00 | 527 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 059.00 | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 002.00 | 529 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 943.00 | 26 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 826.00 | | 50 134.00 | 25 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 4 000.00 | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 228.00 | 2 268.00 | 1 098.00 | 24 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 228.00 | 2 268.00 | 1 098.00 | 24 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UP Prêts | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 978.00 | 114 978.00 | | 114 978.00 |
VW T.V.A. | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 426.00 | 232 426.00 | | 232 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | 7 027.00 | | 8 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 606.00 | 27 141.00 | | 22 606.00 |
ST Autres comptes | 234 153.00 | 261 649.00 | | 234 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 174.00 | 8 880.00 | | 4 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | 1 730.00 | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 436.00 | 8 757.00 | | 10 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 813.00 | 247 579.00 | | 208 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 307.00 | 56 492.00 | | 45 307.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 933.00 | 297 670.00 | | 260 933.00 |