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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 959.00 | 515.00 | 1 126 444.00 | 1 126 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 136.00 | | 117 136.00 | 117 136.00 |
CF Disponibilités | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 958.00 | 515.00 | 1 376 443.00 | 1 376 958.00 |
CU Autres participations | 1 126 444.00 | | 1 126 444.00 | 1 126 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 4 502.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 820.00 | 158 191.00 | | 232 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 514.00 | 109 626.00 | | 85 514.00 |
DL TOTAL (I) | 752 834.00 | 667 320.00 | | 752 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 000.00 | 646 750.00 | | 595 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 890.00 | 1 599.00 | | 14 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 718.00 | 14 614.00 | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 611.00 | 662 963.00 | | 623 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 443.00 | 1 330 284.00 | | 1 376 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 608.00 | 662 963.00 | | 623 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 445.00 | | 288 445.00 | 288 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 445.00 | | 288 445.00 | 288 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 842.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 437.00 | 42 287.00 | | 28 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 544.00 | 287 982.00 | | 294 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 030.00 | 178 356.00 | | 209 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 514.00 | 109 626.00 | | 85 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 89.00 | | 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | 89.00 | | 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 444.00 | | | 1 126 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 444.00 | | | 1 126 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |