| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 073.00 | 2 927.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 5 495.00 | 3 505.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 830.00 | 25 333.00 | 50 497.00 | 75 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 055.00 | 31 901.00 | 198 154.00 | 230 055.00 |
BT Marchandises | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CF Disponibilités | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 957.00 | 31 901.00 | 271 056.00 | 302 957.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 300.00 | 30 400.00 | | 66 300.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 12.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 224.00 | 35 935.00 | | 22 224.00 |
DL TOTAL (I) | 99 571.00 | 77 348.00 | | 99 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 886.00 | 102 997.00 | | 92 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 029.00 | 25 414.00 | | 25 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 012.00 | 13 752.00 | | 22 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 559.00 | 24 248.00 | | 31 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 485.00 | 166 411.00 | | 171 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 056.00 | 243 759.00 | | 271 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 815.00 | 82 778.00 | | 107 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 799.00 | | 267 799.00 | 267 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 799.00 | | 267 799.00 | 267 799.00 |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | 512.00 | | 6 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 512.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 243.00 | -512.00 | | -6 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 6 651.00 | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 967.00 | 235 665.00 | | 268 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 743.00 | 199 729.00 | | 246 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 224.00 | 35 935.00 | | 22 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 830.00 | | 14 224.00 | 215 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 755.00 | | 13 074.00 | 71 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 150.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 950.00 | 14 951.00 | | 16 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 800.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 677.00 | 14 151.00 | | 16 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VC Groupe et associés | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 633.00 | 19 963.00 | 63 670.00 | 83 633.00 |
VI Groupe et associés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 090.00 | 39 015.00 | 75.00 | 39 090.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 485.00 | 107 815.00 | 63 670.00 | 171 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |