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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 349.00 | 85 929.00 | 16 420.00 | 102 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 455.00 | 384 692.00 | 87 763.00 | 472 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 804.00 | 470 621.00 | 104 183.00 | 574 804.00 |
BT Marchandises | 194 995.00 | | 194 995.00 | 194 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
CF Disponibilités | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 557.00 | | 300 557.00 | 300 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 362.00 | 470 621.00 | 404 740.00 | 875 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DG Autres réserves | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
DH Report à nouveau | -106 379.00 | | | -106 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
DL TOTAL (I) | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 454.00 | | | 101 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 153.00 | | | 167 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 389.00 | | | 346 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 740.00 | | | 404 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 083.00 | | | 328 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 345.00 | | 2 936 345.00 | 2 936 345.00 |
FD Production vendue biens | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
FG Production vendue services | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 509.00 | | 2 949 509.00 | 2 949 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 135.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 039.00 | | | 2 961 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 906.00 | | | 2 937 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 359.00 | | 9 445.00 | 565 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 359.00 | | 9 445.00 | 565 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 485.00 | 64 136.00 | 470 621.00 | 406 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 485.00 | 64 136.00 | 470 621.00 | 406 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 153.00 | 167 153.00 | | 167 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 773.00 | 19 467.00 | 18 306.00 | 37 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
VP Divers | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 389.00 | 328 083.00 | 18 306.00 | 346 389.00 |